Administration budgétaire¶

L'administration budgétaire met à votre disposition un ensemble d'outils pour gérer et transformer les données budgétaires entre les années et les colonnes. Ce sont les opérations que vous utilisez pendant les cycles de planification budgétaire : préparer les chiffres de l'année suivante, verrouiller les budgets approuvés et gérer les transitions d'une année à l'autre.

Où trouver cette page¶

Chemin : Gestion budgétaire > Administration
Autorisations : chaque carte s'affiche uniquement pour les utilisateurs qui peuvent l'utiliser (voir le tableau ci-dessous). Administration apparaît dans le menu dès que vous pouvez utiliser au moins une carte.

La page d'accueil comporte deux sections. Chaque carte renvoie à un outil dédié. Une section vide est masquée.

Paramètres

Outil	Objectif
Devises	Définir les devises de reporting et par défaut, et consulter les taux de change. Voir Paramètres de devises
Colonnes budgétaires	Nommer les cinq colonnes budgétaires, choisir celles qui sont affichées et la colonne par défaut
Méthode de ventilation par défaut	Définir la méthode que les lignes OPEX et CAPEX suivent par défaut

Opérations

Outil	Objectif
Geler / Dégeler les données	Verrouiller les colonnes budgétaires pour empêcher les modifications
Copier les colonnes budgétaires	Copier les montants entre années et colonnes, avec un pourcentage facultatif, et les ventilations vers une autre année
Réinitialiser une colonne budgétaire	Effacer toutes les données d'une colonne spécifique
Geler les données de référence	Verrouiller les indicateurs des sociétés et des départements pour une année. Voir Geler les données de référence et copier les indicateurs annuels
Copier les indicateurs annuels	Copier les indicateurs des sociétés et des départements d'une année à l'autre. Voir Geler les données de référence et copier les indicateurs annuels

Cartes	Qui les voit
Devises, Colonnes budgétaires, Méthode de ventilation par défaut, Geler / Dégeler les données	Administration budgétaire au niveau administrateur (`budget_ops:admin`)
Copier les colonnes budgétaires, Réinitialiser une colonne budgétaire	Budget au niveau administrateur (`budget:admin`). Les onglets Tout, OPEX et CAPEX s'ouvrent tous avec ce niveau
Geler les données de référence, Copier les indicateurs annuels	Utilisateurs ayant accès au budget qui sont administrateurs de l'administration budgétaire, des sociétés ou des départements. Les administrateurs des sociétés et des départements agissent sur leur propre périmètre

Le rôle intégré Administrateur budget voit toutes les cartes. Membre budget et Lecteur budget n'en voient aucune : Administration ne figure donc pas dans leur menu.

Les colonnes budgétaires sont Budget, Révision, Prévision, Réalisé et Atterrissage prévu. Ce sont les noms standard. Votre organisation peut les renommer, en masquer certaines et choisir une colonne par défaut dans Colonnes budgétaires. Chaque page ci-dessous affiche les noms choisis par votre organisation.

Tant qu'une de ces opérations est en cours, les lignes budgétaires ne peuvent pas être enregistrés : une modification affiche le message « Une autre opération sur le budget est en cours. Réessayez quand elle sera terminée. » jusqu'à la fin de l'opération.

Geler / Dégeler les données¶

Verrouillez les colonnes budgétaires pour qu'elles ne puissent être ni modifiées, ni importées, ni altérées de quelque manière que ce soit. Le gel protège les chiffres approuvés contre les modifications accidentelles.

Quand l'utiliser¶

Après l'approbation du budget annuel
Lors de la clôture d'une période fiscale
Pour protéger le réalisé contre toute modification

Comment ça fonctionne¶

La page affiche une année à la fois. Choisissez-la avec les onglets d'année en haut, de l'année dernière à quatre ans plus tard.

Sous les onglets, un tableau a une ligne par colonne budgétaire et une colonne par type, OPEX et CAPEX. Les colonnes masquées y figurent aussi, avec la mention Masquée. Chaque cellule affiche l'état de cette colonne pour ce type, Ouvert ou Gelé, avec un cadenas :

Cliquez sur une cellule pour la basculer. Un clic gèle ou dégèle cette colonne pour ce type
L'action en bout de ligne agit sur les deux types à la fois. Elle affiche Geler les deux tant que l'une des deux cellules est ouverte, et gèle celle qui est ouverte. Une fois les deux gelées, elle affiche Dégeler les deux
Une cellule reste désactivée pendant l'enregistrement de son changement. Les onglets d'année attendent la fin de chaque changement

Sans le niveau Admin sur l'administration budgétaire, la page affiche les états en lecture seule, avec le message « Vous devez disposer des droits d'administrateur budgétaire pour utiliser cette page. »

Ce que fait le gel¶

Empêche les modifications des colonnes gelées dans l'espace de travail des lignes de ce type. Les champs affichent un cadenas
Bloque les imports CSV vers les colonnes gelées
Bloque les opérations de copie et de réinitialisation ciblant les colonnes gelées
Refuse de supprimer une ligne, ou de changer son type, tant qu'elle a des montants dans une colonne gelée des années concernées
N'affecte pas l'accès en lecture : les données restent visibles
S'applique aussi aux colonnes masquées. Une colonne gelée reste gelée quand elle est masquée, et les imports vers elle restent refusés

Cadenas dans la liste¶

La ligne Total unique de la liste des lignes budgétaires affiche un cadenas devant le total d'une colonne gelée. Il suit le gel de chaque type que contient la liste. Si la liste est filtrée sur un type, le cadenas s'affiche quand ce type est gelé. Si elle contient les deux types, il s'affiche quand la colonne est gelée pour les deux. Survolez l'icône pour lire Gelé.

Geler la colonne par défaut fige les taux de change¶

Geler la colonne par défaut pour une année fige aussi les taux de change de cette année pour le type que vous gelez. KANAP actualise les taux de l'année, puis conserve le dernier jeu de taux pour chaque montant OPEX ou CAPEX de cette année. Les rapports convertissent ensuite ces montants avec les mêmes taux, même quand des taux plus récents arrivent. Dégeler la colonne par défaut les libère.

Geler une autre colonne ne touche pas aux taux. Changer ensuite de colonne par défaut ne fige ni ne libère rien à lui seul : les taux suivent le prochain gel ou dégel de la nouvelle colonne par défaut. Geler les deux ne gèle que la cellule ouverte : un type dont la colonne par défaut est déjà gelée garde les taux qu'il a figés.

Autorisations¶

Geler et dégeler nécessitent budget_ops:admin. La carte est masquée pour les autres utilisateurs.

Copier les colonnes budgétaires¶

Copiez les montants d'une colonne vers une autre année ou une autre colonne, avec un pourcentage facultatif, et les ventilations d'une année vers une autre année. C'est l'outil principal pour alimenter le budget de l'année suivante à partir de l'année en cours.

Les onglets Tout / OPEX / CAPEX en haut de la page choisissent les lignes budgétaires sur lesquelles la copie s'applique. Tout, l'onglet par défaut, copie ensemble les lignes OPEX et CAPEX.

Nécessite le niveau Admin sur Budget (budget:admin).

Quand l'utiliser¶

Préparer le budget de l'année suivante, montants et ventilations, à partir de l'année en cours
Créer une révision à partir du budget approuvé
Reporter des projections avec un facteur d'inflation

Champs¶

Champ	Description
Année source	Année à copier (plage : année en cours moins un à année en cours plus cinq). Démarre sur l'année en cours
Année de destination	Année vers laquelle copier (même plage). Démarre sur l'année suivante
À copier	Montants, Ventilations, ou les deux. Ventilations est proposé lorsque les deux années diffèrent, et coché au départ. Survolez chaque case pour lire ce qu'elle copie
Colonne source	Avec Montants : toute colonne affichée, Prévision comprise quand elle est affichée. Démarre sur la colonne par défaut
Colonne de destination	Avec Montants : toute colonne affichée. Démarre sur la colonne par défaut
Augmentation en pourcentage	Avec Montants : ajustement appliqué à chaque mois copié (ex. : `3` = +3 %). Pour une colonne calculée à partir de ses lignes, il augmente à la place le prix unitaire de chaque ligne. Voir Copier une colonne construite à partir de lignes. Par défaut 0. Accepte les décimales et les valeurs négatives. Un pourcentage de -100 % ou moins est refusé
Écraser les données existantes	Un interrupteur pour les deux parties. Désactivé : une colonne de destination qui porte déjà des montants les garde, et une ventilation saisie à la main dans l'année de destination est gardée. Activé : les deux sont remplacées

Les colonnes masquées ne sont pas proposées. Lorsque rien n'est coché sous À copier, la page indique « Choisissez quoi copier : les montants, les ventilations ou les deux. »

Deux étapes : Aperçu, puis Copier¶

Cliquez sur Aperçu pour voir ce que la copie fait sur chaque ligne, sans modifier aucune donnée
Relisez le tableau, une ligne par ligne budgétaire :
Ligne : le nom de la ligne, un lien qui l'ouvre dans un nouvel onglet pour que l'aperçu reste en place. Les lignes marquées Au prorata commencent ou finissent pendant l'année de destination et ne reçoivent que les mois de leur validité. Les lignes marquées Calendrier changent de calendrier (voir plus bas)
Type de ligne : OPEX ou CAPEX, dans l'onglet Tout
Pour les montants : la colonne source, la colonne de destination actuelle, la colonne de destination après la copie, et le statut des montants
Pour les ventilations : la ventilation source, la ventilation de destination actuelle, la ventilation après la copie, et le statut des ventilations
Lorsque le résultat vous convient, cliquez sur Copier pour l'appliquer

Copier n'est activé qu'après un aperçu. Modifier un champ efface l'aperçu : relancez-le. Après la copie, le tableau reste affiché sous le titre Résultat, avec ce que chaque ligne a fait.

Chaque partie a son propre statut sur chaque ligne :

Statut	Signification
À copier / Copié	La partie est copiée, ou l'a été
Remplace Effectif / A remplacé Effectif	La ventilation de l'année de destination suit une autre méthode, que la ventilation copiée remplace
Non valide en 2027	La ligne n'est pas valide l'année de destination. Elle est exclue
Ignoré : rien en 2026	La ligne n'a pas de budget l'année source
Ignoré : la colonne source est vide	La colonne source n'a aucun montant
Ignoré : la destination a des montants	La colonne de destination a déjà des montants, et Écraser les données existantes est désactivé
Ignoré : aucune ventilation saisie en 2026	La ligne n'a aucune ventilation à copier l'année source
Ignoré : 2027 a une ventilation saisie à la main	L'année de destination a une ventilation saisie à la main, et Écraser les données existantes est désactivé
Erreur	Les règles de ventilation de la ligne refusent la copie, avec la raison. Copier reste désactivé tant qu'une ligne est en erreur

Résumé¶

Au-dessus du tableau, une bannière résume l'aperçu, par exemple « 136 lignes dans l'aperçu. Montants : 120 à copier, 16 ignorés. Ventilations : 130 à copier, 6 ignorées. » Après la copie, elle indique « Copie terminée. » avec les mêmes comptes.

Des avertissements s'affichent lorsqu'ils s'appliquent :

Les lignes dont la colonne de destination a déjà un montant, et qui seront ignorées sans Écraser les données existantes
Les lignes qui gardent une ventilation saisie à la main dans l'année de destination, sans Écraser les données existantes
Les lignes dont la méthode de ventilation change dans l'année de destination. Sans Écraser les données existantes, la copie ne garde que les ventilations saisies à la main : une ligne qui suit une méthode, sans répartition saisie à la main, prend la méthode de l'année source
Les lignes laissées en ventilation par défaut, lorsque le défaut de l'année de destination diffère de celui de l'année source. Les lignes copiées continuent de suivre le défaut de leur propre année. Configurez-le dans Méthode de ventilation par défaut si la base doit rester identique

Sous le tableau, les totaux indiquent le nombre de lignes, les montants à copier, le total source, le total actuel de destination et le total après la copie, et les ventilations à copier.

Comment les montants sont copiés¶

Cette partie décrit les colonnes dont les montants sont saisis, répartis ou copiés, ainsi que les mois des lignes de référence. Une colonne calculée à partir de ses lignes suit ses propres règles
La copie conserve la répartition mensuelle. Chacun des douze mois est copié vers le même mois de la destination : une colonne répartie d'avril à décembre reste répartie d'avril à décembre
Seules les lignes budgétaires valides l'année de destination sont copiées. Une ligne compte pour les mois dont le 15 tombe entre son Début d'effet et sa Fin de validité. Une ligne sans aucun de ces mois est exclue, car l'onglet Budget ne l'affiche pas non plus
Une ligne valide une partie de l'année de destination ne reçoit que ces mois. Les autres mois gardent leur montant, et la période est ramenée aux dates de la ligne. Par exemple, une source sur douze mois copiée vers une ligne qui se termine le 30 juin donne janvier à juin
Sans pourcentage, les montants sont copiés à l'identique, au centime près
Avec un pourcentage, chaque mois est arrondi à l'unité, et le total annuel reste le total source auquel on applique le pourcentage, arrondi à l'unité. Les unités laissées par l'arrondi vont aux mois qui ont perdu les plus grandes fractions, le mois le plus tardif d'abord en cas d'égalité. Aucun mois ne change de signe. Par exemple, 12 000 répartis d'avril à décembre (1 333,33 par mois et 1 333,36 en décembre) copiés avec +2 % donnent 1 360 par mois et 12 240 pour l'année
La période de la colonne suit la copie : avril à décembre 2026 devient avril à décembre 2027. Une période qui se termine le 29 février se termine le 28 février dans une année non bissextile
Une source sans période donne une période couvrant toute l'année
Dans l'onglet Budget, la colonne de destination affiche « Copié depuis Budget 2026 +2 % »
La copie d'une colonne sur elle-même (même année et même colonne) est refusée
La copie se fait en tout ou rien : si une ligne échoue, rien n'est enregistré, ni montants ni ventilations

Copier une colonne construite à partir de lignes¶

Une colonne peut être construite à partir de lignes, chacune étant une quantité multipliée par un prix unitaire. Voir Quantité et prix. La copie traite une telle colonne de l'une des deux façons suivantes.

Les montants sont calculés à partir des lignes. La colonne reste calculée à partir de ses lignes dans la destination.

Le pourcentage d'augmentation relève le prix unitaire de chaque ligne, arrondi à 4 décimales. Les quantités ne changent pas
Les mois sont recalculés à partir des lignes avec les calendriers de jours ouvrés de l'année de destination. Le total copié peut différer légèrement du total source auquel on applique le pourcentage, car le nombre de jours ouvrés change d'une année à l'autre
Les lignes passent à l'année de destination avec leur description, leur quantité, leur unité, leur fréquence et leur calendrier. Leurs périodes suivent la période de la colonne : mars à décembre 2026 devient mars à décembre 2027, et une ligne qui se termine le 29 février se termine le 28 février dans une année qui n'en a pas. Une pièce achetée une fois le 15 mars 2026 est achetée le 15 mars 2027. L'ETP est recalculé à partir des lignes
Une ligne conservée seulement pour une partie de l'année de destination, à cause de la validité de la ligne budgétaire, est ramenée à cette période. Une ligne qui n'a plus aucun mois est supprimée
La colonne affiche ses lignes comme d'habitude dans l'onglet Budget. Elle n'a pas de mention « Copié depuis »

Les lignes ne sont qu'une référence. C'est le cas lorsque les montants source ont été saisis à la main, répartis ou copiés.

Le pourcentage d'augmentation s'applique aux mois, comme pour toute autre colonne. Les prix unitaires des lignes ne changent pas
Les lignes passent à l'année de destination avec leur description, leur quantité, leur unité, leur fréquence et leur calendrier, et leurs périodes suivent la période de la colonne. Une ligne conservée seulement pour une partie de l'année de destination, à cause de la validité de la ligne budgétaire, est ramenée à cette période, et une ligne qui n'a plus aucun mois est supprimée
L'ETP est recalculé à partir des lignes copiées avec les calendriers de jours ouvrés de l'année de destination
Dans l'onglet Budget, la colonne de destination affiche « Copié depuis Budget 2026 », et son éditeur indique, par exemple, « 4 lignes gardées en référence (48 000). Utiliser à nouveau les lignes. »
Les lignes copiées sont une référence en lecture seule. Cliquez sur Utiliser à nouveau les lignes pour calculer la colonne à partir d'elles, à leurs prix actuels. Pour planifier l'année de destination à ses propres prix, modifiez ensuite les prix unitaires : chaque modification recalcule la colonne

Une copie depuis une colonne sans ligne laisse la destination sans ligne, et son ETP devient vide.

Calendriers sans jours pour l'année de destination¶

Une ligne au prix par jour a besoin d'un calendrier qui contient l'année de destination. Lorsque le calendrier d'une ligne n'a aucun jour ouvré pour cette année, la copie utilise à la place le calendrier standard de la société payeuse de la ligne budgétaire, celui du pays de la société. C'est le calendrier créé avec la société. Cela vaut pour une colonne construite à partir de lignes et pour une colonne dont les lignes ne sont qu'une référence. S'il n'en existe pas, la ligne budgétaire est copiée de la façon habituelle : mois multipliés par le pourcentage. Les lignes sont conservées telles quelles comme référence, et l'ETP reste celui de la colonne source.

L'aperçu signale ces lignes budgétaires par une note Calendrier, avec une infobulle pour chaque ligne, et affiche un avertissement au-dessus du tableau. L'aperçu signale aussi une ligne budgétaire pour laquelle il n'existe aucun calendrier de remplacement. Pour copier malgré tout, cochez Copier quand même avec ces changements de calendrier. La meilleure solution est d'ajouter les jours de l'année dans la page Calendriers de jours ouvrés, puis de relancer l'aperçu.

Un calendrier désactivé reste utilisé. L'aperçu le signale et ne demande aucune confirmation.

Copier les ventilations¶

Ventilations copie la méthode de ventilation de chaque ligne de l'année source vers l'année de destination, avec la répartition saisie à la main (les sociétés ou départements choisis, les pourcentages saisis). Seules les lignes valides l'année de destination sont copiées, avec la même règle que pour les montants.

Une ligne laissée en ventilation par défaut reste sur le défaut : l'année de destination, elle suit le défaut de cette année
Sans Écraser les données existantes, une ligne garde la ventilation saisie à la main dans l'année de destination. Une ligne dont l'année de destination suit une méthode sans répartition saisie à la main reçoit la ventilation source, et l'aperçu indique quelle méthode elle remplace, par exemple « Remplace Effectif »
Avec Écraser les données existantes, chaque ventilation copiée remplace celle de la destination

Protection des colonnes gelées¶

Lorsque la copie comprend les montants et que la colonne de destination est gelée, Aperçu et Copier sont désactivés et une bannière d'erreur vous invite à dégeler d'abord. Dans l'onglet Tout, lorsque la colonne n'est gelée que pour un type, la bannière le nomme, par exemple « La colonne Budget de 2027 est gelée en CAPEX. Dégelez-la, ou copiez seulement l'autre type. » Les ventilations seules ne dépendent pas des gels.

Réinitialiser une colonne budgétaire¶

Effacez toutes les données d'une colonne budgétaire spécifique pour une année donnée. C'est une opération destructive : utilisez-la lorsque vous devez repartir de zéro.

Les onglets Tout / OPEX / CAPEX en haut de la page choisissent les lignes budgétaires à effacer. Tout, l'onglet par défaut, efface ensemble les lignes OPEX et CAPEX. La réinitialisation met à zéro les douze mois de la colonne et retire sa période, ainsi que ses lignes lorsque la colonne était construite à partir de la quantité et du prix. Dans l'onglet Budget, la colonne reçoit alors une nouvelle suggestion à partir des dates de la ligne budgétaire. La réinitialisation couvre toutes les lignes budgétaires, y compris celles dont la fin de validité est passée. Elle se fait en tout ou rien : si une ligne budgétaire échoue, rien n'est effacé.

Nécessite le niveau Admin sur Budget (budget:admin).

Une colonne dont les lignes budgétaires ne portent aucun montant peut quand même être réinitialisée : la réinitialisation retire alors seulement les périodes de répartition, et la confirmation l'indique.

Quand l'utiliser¶

Repartir de zéro avec la planification budgétaire
Corriger des erreurs de saisie en masse
Nettoyer des données de test

Champs¶

Champ	Description
Année	L'année fiscale à nettoyer (plage : année en cours moins un à année en cours plus cinq)
Colonne budgétaire	Toute colonne affichée, Prévision comprise quand elle est affichée. Aucune colonne n'est présélectionnée : le champ indique Choisir une colonne et Effacer la colonne reste désactivé tant que vous n'en avez pas choisi une

Aperçu¶

Tant que vous n'avez pas choisi de colonne, une ligne remplace la grille : « Choisissez une colonne pour voir les montants qu'elle contient. » Une fois la colonne choisie, une grille montre chaque ligne du type choisi et sa valeur actuelle dans cette colonne. Le nom de la ligne l'ouvre dans un nouvel onglet, et dans l'onglet Tout une colonne Type de ligne indique OPEX ou CAPEX. Les montants qui seront effacés apparaissent en graisse moyenne ; les valeurs vides sont atténuées. Sous la grille, trois statistiques apparaissent :

Total des lignes
Lignes avec un total non nul
Valeur totale actuelle

Confirmation¶

Cliquer sur Effacer la colonne ouvre une boîte de dialogue de confirmation qui affiche :

La colonne et l'année en cours de réinitialisation
Le nombre de lignes budgétaires affectées
La valeur totale en cours de suppression
Un avertissement clair que cette action ne peut pas être annulée

Vous devez cliquer sur Effacer la colonne dans la boîte de dialogue pour continuer, ou Annuler pour abandonner.

Dispositifs de sécurité¶

Le bouton Effacer la colonne reste disponible lorsqu'aucune ligne ne porte de montant, afin de pouvoir retirer les périodes de répartition
Aucune colonne n'est présélectionnée : vous choisissez toujours la colonne à effacer
Les colonnes gelées ne peuvent pas être réinitialisées. Dégelez-les d'abord. Dans l'onglet Tout, lorsque la colonne n'est gelée que pour un type, le message le nomme, par exemple « La colonne Budget de 2026 est gelée en CAPEX. Dégelez-la avant d'effacer les données, ou effacez seulement l'autre type. »
La boîte de dialogue de confirmation nécessite un acquittement explicite

Méthode de ventilation par défaut¶

Définissez la méthode que les lignes OPEX et CAPEX suivent lorsqu'elles restent sur la ventilation par défaut. Le réglage s'applique par exercice : chaque année résout sa propre valeur par défaut, ce qui vous permet de modifier la base d'une année sans toucher aux autres.

Quand l'utiliser¶

Votre modèle de refacturation n'est pas basé sur l'effectif (par exemple piloté par le chiffre d'affaires)
Le budget IT est porté par une seule entité et ne doit pas être réparti entre toutes les filiales
Vous souhaitez que les nouvelles lignes suivent une base partagée sans les modifier une par une
Vous préparez un exercice dont la base de ventilation diffère de la précédente

Champs¶

Champ	Description
Exercice	L'année à laquelle le réglage s'applique (plage : année en cours moins un à année en cours plus cinq)
Sociétés	Toutes les sociétés actives (par défaut) : le coût est réparti sur toutes les sociétés actives pour l'année. Sociétés sélectionnées : la ventilation est restreinte aux sociétés que vous choisissez
Méthode par défaut	L'inducteur qui pondère les sociétés : Effectif, Utilisateurs IT ou Chiffre d'affaires

Comment ça fonctionne¶

Sélectionnez une année
Choisissez le périmètre de sociétés : Toutes les sociétés actives, ou Sociétés sélectionnées puis les sociétés elles-mêmes
Choisissez l'inducteur qui pondère les sociétés (Effectif, Utilisateurs IT ou Chiffre d'affaires)
Chaque modification est enregistrée immédiatement, il n'y a pas de bouton Enregistrer
Pour revenir au standard, cliquez sur Revenir à la méthode standard (affiché uniquement tant qu'une valeur par défaut personnalisée est configurée)

Sociétés sélectionnées¶

L'inducteur s'applique uniquement aux sociétés sélectionnées : leurs pourcentages sont calculés à partir de leur propre effectif, de leurs utilisateurs IT ou de leur chiffre d'affaires pour l'année
La page affiche la répartition obtenue, ce qui vous permet de vérifier l'effet avant de vous y appuyer
Une seule société sélectionnée prend toujours 100 %, sans valeur d'inducteur requise
À partir de deux sociétés, chaque société sélectionnée doit disposer d'une valeur pour l'inducteur choisi. Une société sans valeur est rejetée à l'enregistrement. Corrigez d'abord les métriques de la société dans Données de référence > Sociétés
Une société désactivée pour l'année ne peut pas être sélectionnée : les sociétés désactivées sont exclues des ventilations de cette année

Ce que cela affecte¶

Chaque ligne OPEX ou CAPEX dont la méthode de ventilation est par défaut, affichée comme Effectif (par défaut) (ou Par défaut (n sociétés)) dans l'onglet Ventilations jusqu'à ce qu'une valeur par défaut soit définie pour l'organisation
Les lignes budgétaires qui utilisent une méthode explicite (Effectif, Utilisateurs IT ou Chiffre d'affaires épinglés sur la ligne) ou une ventilation manuelle conservent leur propre réglage
Les montants ventilés sont recalculés lors du prochain affichage des ventilations. Les montants budgétaires eux-mêmes ne sont jamais modifiés

Méthode standard¶

Tant qu'une organisation n'a pas configuré de valeur par défaut, le standard s'applique : Effectif sur toutes les sociétés actives pour l'année. La page indique toujours si l'année utilise la méthode standard ou une valeur par défaut configurée, ainsi que la méthode standard en vigueur.

Modifier la valeur par défaut après coup¶

La valeur par défaut est résolue à chaque affichage des ventilations : la modifier recalcule toutes les lignes restées sur la valeur par défaut. Si une société incluse dans la sélection perd ensuite sa valeur d'inducteur ou est désactivée, les lignes budgétaires concernées affichent une erreur au lieu d'une répartition rééquilibrée en silence. La page vous signale les problèmes liés à la sélection en cours.

Autorisations¶

Modifier la méthode par défaut nécessite budget_ops:admin. La carte est masquée pour les autres utilisateurs.

Colonnes budgétaires¶

Nommez les cinq colonnes budgétaires, choisissez celles que tout le monde voit et celle dont partent les rapports et les listes. Le réglage s'applique à toute l'organisation, pour les OPEX comme pour les CAPEX.

Quand l'utiliser¶

Vos tours budgétaires ont leurs propres noms, par exemple A0, A1, A2 et Réel
Votre organisation n'utilise pas toutes les colonnes et veut un écran plus léger
Les rapports et les listes doivent partir d'une autre colonne que Budget

Le tableau¶

Une ligne par colonne, toujours dans le même ordre, de la colonne 1 à la colonne 5. Les noms standard sont Budget, Révision, Prévision, Réalisé et Atterrissage prévu.

Champ	Description
Colonne	La position, de 1 à 5. Les colonnes ne peuvent pas être réordonnées
Nom	Le nom que tout le monde voit dans les listes, l'onglet Budget, les rapports, la vue d'ensemble et l'administration budgétaire. Laissez-le vide pour utiliser le nom standard, affiché en indication. 40 caractères au plus, sans caractère de contrôle ni caractère invisible. Chaque nom doit différer de ceux des autres colonnes, y compris du nom standard d'une colonne que vous n'avez pas renommée, majuscules comprises
Dans les fichiers	La ligne sous chaque nom. Elle donne le nom technique de la colonne dans le fichier budgétaire et ses imports, par exemple `budget` pour la colonne 1. Il ne change jamais quand vous renommez une colonne. Voir Charger un budget depuis un tableur
Affichée	Indique si la colonne apparaît à l'écran. Au moins une colonne doit rester affichée
Suit la répartition et les lignes	Indique si la colonne est cochée au départ dans Utiliser aussi pour d'autres colonnes… de l'onglet Budget, qui donne à d'autres colonnes la période et la répartition d'un montant, ou les lignes de quantité et prix. Vous pouvez toujours cocher ou décocher chaque colonne à cet endroit
Par défaut	La colonne que les rapports présélectionnent et qui trie les listes et la vue d'ensemble. La geler fige les taux de change de l'année. La colonne par défaut doit être affichée

Les en-têtes Suit la répartition et les lignes et Par défaut portent une icône d'information. Survolez-la, ou placez-y le focus du clavier, pour lire la même explication sur la page.

Par défaut, Budget, Révision, Réalisé et Atterrissage prévu sont affichées et Prévision est masquée, toutes les colonnes suivent la répartition et les lignes, et Budget est la colonne par défaut.

Ce que changent les réglages¶

Les colonnes masquées disparaissent des listes, du sélecteur de colonnes, de l'onglet Budget, des sélecteurs des rapports, des pages de copie et de réinitialisation et de la vue d'ensemble. Elles gardent leurs montants : masquer une colonne n'efface jamais de données, et l'afficher de nouveau fait revenir les montants. Les colonnes masquées acceptent toujours les imports par le fichier budgétaire, et les gels s'appliquent toujours à elles. La page de gel liste aussi les colonnes masquées, avec la mention Masquée : vous pouvez les geler comme les autres
La colonne par défaut est présélectionnée dans chaque rapport. Elle trie la liste des lignes budgétaires et sa navigation précédent et suivant. Les tuiles Top lignes, Plus fortes hausses, Mon budget et Par centre de coûts de la vue d'ensemble l'utilisent. La liste l'affiche pour l'année en cours, à côté de la dernière colonne affichée. C'est aussi le montant de référence de l'onglet Ventilations et la colonne de départ de la ligne Écart avec de l'onglet Budget. La geler pour une année fige les taux de change de cette année (voir Geler la colonne par défaut fige les taux de change)
Suit la répartition et les lignes décide quelles colonnes sont cochées au départ lorsque vous utilisez Utiliser aussi pour d'autres colonnes… dans l'onglet Budget. Les colonnes gelées ne sont jamais proposées, quel que soit ce réglage

Enregistrement¶

Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications. Le bouton reste désactivé tant que rien n'a changé ou qu'un nom n'est pas valide. Réinitialiser annule les modifications pas encore enregistrées. Les erreurs sont expliquées sous le champ ou sous le tableau, par exemple « Au moins une colonne doit rester affichée. » ou « La colonne par défaut doit être affichée : choisissez d'abord une autre colonne par défaut. » Pour masquer la colonne par défaut actuelle, choisissez d'abord une autre colonne par défaut. Les deux modifications peuvent être enregistrées ensemble.

Autorisations¶

Modifier les réglages nécessite les droits admin sur l'administration budgétaire (budget_ops:admin). La carte est masquée pour les autres utilisateurs.

Si les réglages ne peuvent pas être chargés, la page affiche une seule ligne, « Les réglages des colonnes n'ont pas pu être chargés. », et aucun contrôle.

Exemple de flux : Cycle budgétaire annuel¶

Voici une séquence typique utilisant ces outils, avec les noms de colonnes standard et Budget comme colonne par défaut :

1. Fin de l'année N¶

Geler le réalisé de l'année N (protéger les données historiques)
Copier le Budget N vers le Budget N+1, avec les ventilations (une seule exécution de Copier les colonnes budgétaires, avec un pourcentage d'augmentation pour l'inflation)

2. Pendant la planification budgétaire (N+1)¶

Les équipes modifient la colonne Budget N+1
Le directeur financier examine et approuve

3. Approbation du budget¶

Geler le Budget N+1 (verrouiller le budget approuvé et figer les taux de change de l'année)
Copier le Budget N+1 vers la Révision N+1 (point de départ pour le suivi en cours d'année)

4. Révision de milieu d'année¶

Les équipes mettent à jour la Révision N+1 avec les changements de prévisions
Une fois finalisé, geler la Révision N+1

Conseils¶

Toujours faire un aperçu d'abord : Copier les colonnes budgétaires montre ce qu'il fait sur chaque ligne avant la copie. Vérifiez-le à chaque fois avant de valider.
Geler après approbation : Verrouiller les colonnes après approbation maintient votre piste d'audit et prévient les modifications accidentelles.
Utilisez les ajustements en pourcentage : Lors de la copie entre années, appliquez un facteur d'inflation ou de croissance pour ne pas avoir à ajuster chaque ligne manuellement.
Vérifiez le statut de gel avant les opérations en masse : Les colonnes gelées bloquent les opérations de copie et de réinitialisation. Si un bouton est grisé, vérifiez d'abord la page de gel.
Définissez la valeur par défaut de l'année avant de saisir les budgets : Si votre base de ventilation n'est pas l'effectif, configurez-la d'abord dans Méthode de ventilation par défaut, afin que les lignes budgétaires soient créées sur la bonne base plutôt que d'être recalculées après coup.
Réinitialisez avec prudence : La réinitialisation de colonne est irréversible. Vérifiez bien l'année et la colonne avant de confirmer.